摘要：基金中，單位凈值是什么意思？呵呵 簡(jiǎn)單地說(shuō)單位凈值就是基金里的資金買股票和債券后每天下來(lái)的一個(gè)結(jié)算價(jià)格，也是每天申購(gòu)、贖回的價(jià)格標(biāo)的。 累計(jì)凈值就是為了客觀反映總頭開(kāi)始的運(yùn)作狀況。 不過(guò)由于分拆的基金多了，那些分拆過(guò)得基金統(tǒng)計(jì)累計(jì)凈值的方法有兩種，現(xiàn)在普遍采取的是這種 [基金累計(jì)凈值 ＝ （基金份額凈值基金

基金中，單位凈值是什么意思？

呵呵 簡(jiǎn)單地說(shuō)單位凈值就是基金里的資金買股票和債券后每天下來(lái)的一個(gè)結(jié)算價(jià)格，也是每天申購(gòu)、贖回的價(jià)格標(biāo)的。 累計(jì)凈值就是為了客觀反映總頭開(kāi)始的運(yùn)作狀況。 不過(guò)由于分拆的基金多了，那些分拆過(guò)得基金統(tǒng)計(jì)累計(jì)凈值的方法有兩種，現(xiàn)在普遍采取的是這種 [基金累計(jì)凈值 ＝ （基金份額凈值基金拆分后的分紅總金額）× 基金拆分比例基金拆分前的分紅總金額]方法。

基金單位凈值是什么意思？

基金單位凈值是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。人們平常所說(shuō)的基金主要就是指證券投資基金。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格;與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值基金單位凈值。